博鱼(中国·boyu)体育官方网站·Maigoo百科

人力资源

当前位置：人力资源 > 员工分享

杨华容 资金管理部

文章来源：本站原创 发布日期：2016-05-10 作者：myfox 分享：
      我于2015年1月份进入资金管理部，在这一年的工作中，我非常感谢部门领导及各位同事的支持与帮助，使我很快融入新的部门中。作为一名出纳，我深知岗位的重要性及特殊性，在任职期间，我严格要求自己，做好自己的本职工作，现就我工作做简要说明：
1、收入专户管理：对分厂划入总部的每笔款项及时做账；查询各银行理财产品，在合理安排资金的前提下购买理财产品，增加收益。  
2、资金拨付：包含了预算拨付及审批拨付，其中分厂7个账户，总部支付专户5个账户； 
3、银行承兑汇票的管理：包括银行承兑汇票的开具、银行承兑汇票收取及银行承兑汇票支付，接下来我们将到银行开具票据池，使承兑汇票的管理更加合理高效； 
4、收入明细打印：每日对收货款账户的电汇单明细及时打印，交于商务部认款；
5、编制资金报表：每日工作日清日结，确保账实相符；
在此，我给自己做简单的小结，要做好以上工作，首先必须将账户的关系分离清楚，各分厂基本户、一般户、一般户中的收入专户、支付专户等，理解各账户书面概念，根据公司实际情况悉知各账户用途，清晰认识各账户之间的相互作用，这是做好本职工作的基础。其次，理解承兑的贴息、背书、转让也非常重要，掌握这些以上重点，将使工作得心应手。  
 
杨华容 资金管理部
                                                
 到一个新的部门，所有的地方都是需要学习的，多听、多看、多想、多做、多沟通，向每一位同事学习他们身上的优秀工作习惯，配合着实际工作不断的进步，在今后的工作中，要进一步增强责任感，细心、耐心，严格遵守公司制度，铭记“品德大于能力”，做一名合格的出纳！
寸草心•且行且珍惜 返回列表 张旭初 人力资源部

相关新闻

2022-07-12

【员工分享】参加集团人力资源培训的感悟

2018-08-17

【员工分享】《小的力量》读后感

2022-11-02

【员工分享】读《干好工作18法》有感

2016-08-24

积极心态与人才管理学习心得

2022-04-29

【员工分享】读《最重要的事只有一件》一书有感

2021-12-23

【员工分享】半年很短，余生很长

地址：成都市青羊区工业园区n36栋

电话：86-028-82868888

网址：http://www.hys.cn 博鱼·boyu体育云医疗：http://www.hysyyl.com 福能源：http://www.fnysw.com

互联网药品信息服务资格证书：(川)-非经营性-2021-0397  蜀ICP备06014542号-1

官方微信

CopyRight(C) 2011 - hys.cn 博鱼(中国·boyu)体育官方网站集团有限公司 All Rights Reserved .

本网站未发布麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、戒毒药品和医疗机构制剂的产品信息  技术支持：创企科技

XML 地图